配资盘资讯 11月26日基金净值:浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0448,涨0.01%
发布日期:2024-12-24 23:18 点击次数:182
图片来源于网络、嘉德拍卖行等;文章内容参考自网络、书籍;若有侵权,请告知我们将尽快删除。
本站消息,11月26日,浦银安盛盛跃纯债债券A最新单位净值为1.0448元,累计净值为1.313元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛跃纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.15%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年2月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.54%。
以上内容为本站据公开信息整理配资盘资讯,由智能算法生成,不构成投资建议。