配资公司导航 8月8日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，跌0.02%

发布日期：2024-09-04 21:45    点击次数：53

本站消息，8月8日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1229元，累计净值为1.3412元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.26%，近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.76%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫，基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.9%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.32%。

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