正好配资网 10月25日基金净值:天弘兴享一年定开最新净值1.0248,跌0.02%
2024-11-15本站消息,10月25日,天弘兴享一年定开最新单位净值为1.0248元,累计净值为1.1504元正好配资网,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月下跌0.34%,近6个月上涨0.53%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘兴享一年定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.89%,现金占净值比1.52%。 该基金的基金经理为柴文婷、潘昱杉,基金经理柴文婷于2020年5月22
正好配资网 10月25日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1266,涨0.06%
2024-11-15本站消息正好配资网,10月25日,平安添利债券A最新单位净值为1.1266元,累计净值为1.7573元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安添利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.08%,现金占净值比0.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曾小丽,曾小丽于2022年3