全国前三配资 5月24日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2615，涨0.01%

发布日期：2024-07-26 20:44    点击次数：99

日期融资变动融资余额6月7日-19.56万3462.97万6月6日11.12万3482.53万6月5日13.25万3471.41万6月4日-4.14万3458.16万6月3日32.34万3462.29万

日期融资变动融资余额6月7日21.72万7600.54万6月6日-451.13万7578.82万6月5日-183.82万8029.95万6月4日395.43万8213.78万6月3日41.21万7818.35万

本站消息，5月24日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2615元，累计净值为1.2615元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.48%，现金占净值比23.08%。

该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.99%。

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